訂正四半期報告書-第61期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

1.第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第1回新株予約権及びA種優先株式の発行
当社は、機構に対して提出した事業再生計画に基づき、平成26年8月1日開催の当社取締役会において、第三者
割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第1回新株予約権及びA種優先株式の発行について、平成
26年9月18日開催の臨時株主総会に付議することを決議し、同臨時株主総会にて承認可決されました。その後、平
成26年10月30日に割当・払込が完了いたしました。
詳細につきましては、「第3提出会社の状況 1株式等の状況」に記載しております。
2.コミットメントライン契約の締結
当社は、事業再生計画の遂行に必要な運転資金等を確保するため、株式会社りそな銀行(以下、「りそな銀行」といいます。)とコミットメントライン契約を締結いたしました。
当該契約の概要は以下のとおりです。
(1)借入極度額 5億円
(2)契約締結日 平成26年10月3日
(3)契約期限 平成31年9月30日