AOKI HD（8214）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,940 | 6,153 |
| 減価償却費 | 3,894 | 4,047 |
| 減損損失 | 744 | 205 |
| のれん償却額 | 438 | 413 |
| 負ののれん償却額 | -729 | -729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 102 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -126 |
| 支払利息 | 252 | 246 |
| 差入保証金・敷金解約損 | 97 | 76 |
| 固定資産除却損 | 243 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 544 | 880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,030 | 2,173 |
| その他 | -2,026 | -1,401 |
| 小計 | 7,551 | 12,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 87 |
| 利息の支払額 | -266 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -4,239 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,854 | 8,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,849 | -4,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -144 | -298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -920 | -959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 355 | － |
| 信託受益権の純増減額（△は増加） | -523 | -713 |
| その他 | 735 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -6,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,400 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,665 | -6,909 |
| 社債の償還による支出 | -410 | -670 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -1,274 |
| その他 | -339 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782 | 1,367 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,310 | 13,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,528 | 18,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
