流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、たな卸資産が新規出店等により6億13百万円増加した一方、売掛金が季節的要因等により38億48百万円、現金及び預金が設備投資や法人税等の支払い等により61億66百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ93億88百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が土地の取得及び新規出店等により64億43百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ65億83百万円増加いたしました。
流動負債は、短期借入金が40億円増加した一方、未払法人税等が法人税等の支払いにより40億65百万円及び買掛金が季節的要因等により18億42百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ15億97百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金が約定返済等により9億円、退職給付に係る負債が会計方針の変更等により11億49百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ20億37百万円減少いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が四半期純利益及び剰余金の配当により6億51百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ8億29百万円増加しております。

2014/08/08 9:17