営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ69億33百万円減少し、222億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、21億13百万円(前年同期は19億46百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が32億72百万円、減価償却費が38億3百万円及び減損損失が3億47百万円となった一方、仕入債務の減少額が53億20百万円及び法人税等の支払額が49億37百万円となったことによるものです。

2015/11/09 9:52