利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、23億75百万円(前年同期は21億13百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が38億99百万円及び法人税等の支払額が37億6百万円となった一方、減価償却費が38億98百万円及び売上債権の減少額が61億79百万円となったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、24億24百万円(前年同期と比べ6億28百万円減少)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入が20億68百万円となった一方、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出が39億7百万円となったことによるものです。

2016/11/11 11:10