営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ51億23百万円減少し、224億36百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、23億75百万円(前年同期は21億13百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が38億99百万円及び法人税等の支払額が37億6百万円となった一方、減価償却費が38億98百万円及び売上債権の減少額が61億79百万円となったことによるものです。

2016/11/11 11:10