流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、売掛金が季節的要因等により54億14百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ49億14百万円減少いたしました。固定資産は、有形固定資産が償却等により2億49百万円、差入保証金及び敷金が返還等により2億20百万円減少した一方、投資その他の資産の繰延税金資産等のその他が7億64百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ2億53百万円増加いたしました。
流動負債は、短期借入れを25億円実施した一方、買掛金が季節的要因により27億8百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ8億28百万円減少いたしました。固定負債は、長期借入金が1年内への振替えにより10億円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べ14億93百万円減少いたしました。
純資産の部は、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失及び剰余金の配当の結果22億円減少し、自己株式が取得により1億37百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比べ23億38百万円減少しております。

2018/08/06 13:58