AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月6日 13:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,175 | 30,687 |
| 売掛金 | 11,659 | 6,244 |
| たな卸資産 | 26,007 | 26,172 |
| その他 | 8,431 | 10,256 |
| 貸倒引当金 | -35 | -37 |
| 流動資産計 | 78,238 | 73,323 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 60,585 | 59,313 |
| 土地 | 36,952 | 36,952 |
| その他（純額） | 14,131 | 15,153 |
| 有形固定資産合計 | 111,669 | 111,420 |
| 無形固定資産 | 5,796 | 5,756 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 7,973 | 7,889 |
| 敷金 | 20,610 | 20,473 |
| その他 | 14,830 | 15,594 |
| 貸倒引当金 | -50 | -50 |
| 投資その他の資産合計 | 43,364 | 43,907 |
| 固定資産計 | 160,829 | 161,083 |
| 資産の部合計 | 239,068 | 234,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,812 | 17,104 |
| 短期借入金 | － | 2,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,650 | 3,650 |
| 未払法人税等 | 2,593 | 216 |
| 賞与引当金 | 1,978 | 941 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 27 |
| その他 | 13,592 | 15,481 |
| 流動負債計 | 40,750 | 39,921 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,475 | 35,475 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,018 | － |
| ポイント引当金 | 1,059 | 955 |
| 退職給付に係る負債 | 1,054 | 1,075 |
| 資産除去債務 | 6,032 | 5,949 |
| その他 | 5,149 | 6,840 |
| 固定負債計 | 51,789 | 50,296 |
| 負債の部合計 | 92,539 | 90,217 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 27,833 | 27,833 |
| 利益剰余金 | 100,299 | 98,098 |
| 自己株式 | -5,376 | -5,513 |
| 株主資本合計 | 146,039 | 143,701 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 588 | 578 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -187 | -170 |
| その他の包括利益累計額合計 | 401 | 408 |
| 新株予約権 | 87 | 80 |
| 純資産の部合計 | 146,528 | 144,190 |
| 負債・純資産合計 | 239,068 | 234,407 |
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