営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ63億95百万円減少し、257億80百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、2億3百万円(前年同期と比べ56億94百万円減少)となりました。これは主に、仕入債務の減少額が53億28百万円、法人税等の純支出額が29億42百万円及びたな卸資産の増加額が16億72百万円となった一方、売上債権の減少額が74億29百万円及び減価償却費が40億89百万円となったことによるものです。

2018/11/09 13:36