AOKI HD（8214）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 14:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 32,175 | 22,665 |
| 売掛金 | 11,659 | 6,267 |
| たな卸資産 | 26,007 | 28,612 |
| その他 | 8,431 | 10,851 |
| 貸倒引当金 | -35 | -36 |
| 流動資産計 | 78,238 | 68,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 60,585 | 61,887 |
| 土地 | 36,952 | 36,952 |
| その他（純額） | 14,131 | 12,630 |
| 有形固定資産合計 | 111,669 | 111,470 |
| 無形固定資産 | 5,796 | 5,624 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入保証金 | 7,973 | 7,861 |
| 敷金 | 20,610 | 20,560 |
| その他 | 14,830 | 14,991 |
| 貸倒引当金 | -50 | -40 |
| 投資その他の資産合計 | 43,364 | 43,373 |
| 固定資産計 | 160,829 | 160,468 |
| 資産の部合計 | 239,068 | 228,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,812 | 16,004 |
| 短期借入金 | － | 6,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,650 | 1,650 |
| 未払法人税等 | 2,593 | 27 |
| 賞与引当金 | 1,978 | 937 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 65 |
| その他 | 13,592 | 12,235 |
| 流動負債計 | 40,750 | 37,420 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 36,475 | 36,150 |
| 役員退職慰労引当金 | 2,018 | － |
| ポイント引当金 | 1,059 | 857 |
| 退職給付に係る負債 | 1,054 | 1,113 |
| 資産除去債務 | 6,032 | 5,931 |
| その他 | 5,149 | 6,202 |
| 固定負債計 | 51,789 | 50,256 |
| 負債の部合計 | 92,539 | 87,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 23,282 | 23,282 |
| 資本剰余金 | 27,833 | 27,846 |
| 利益剰余金 | 100,299 | 96,124 |
| 自己株式 | -5,376 | -6,302 |
| 株主資本合計 | 146,039 | 140,951 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 588 | 263 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -187 | -137 |
| その他の包括利益累計額合計 | 401 | 125 |
| 新株予約権 | 87 | 75 |
| 純資産の部合計 | 146,528 | 141,152 |
| 負債・純資産合計 | 239,068 | 228,828 |
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