営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比べ86億2百万円減少し、296億93百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、37億53百万円(前年同期と比べ5億45万円増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が39億20百万円及び減価償却費が47億10百万円となった一方、仕入債務の減少額が54億79百万円となったことによるものです。

2023/11/10 13:29