キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日
至 2011年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,033 | 1,501 |
| 減価償却費 | 3,564 | 3,796 |
| 減損損失 | 183 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -62 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 888 | 569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -441 |
| 支払利息 | 833 | 755 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -112 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 169 | 161 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 950 |
| 店舗解約損失 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -749 | -1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,285 | 3,878 |
| その他 | 1,755 | 1,781 |
| 小計 | 10,179 | 11,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 328 |
| 利息の支払額 | -866 | -724 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | -47 | － |
| 過年度下水道使用料修正に係る支払額 | － | -238 |
| 法人税等の支払額 | -751 | -1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,790 | 8,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -6 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 205 |
| 貸付けによる支出 | － | -347 |
| 貸付金の回収による収入 | 155 | 264 |
| 長期前払費用に係る支出 | -904 | -20 |
| その他の投資に係る支出 | -369 | -60 |
| その他の投資に係る収入 | 773 | 956 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,075 | -7,111 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 29 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,300 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,522 | 1,357 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,281 | -784 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 2,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,525 | -8,026 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -529 | -529 |
| その他 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,520 | -5,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29 | -2,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,467 | 8,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,719 | 6,664 |
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