キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 306億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -146億700万、財務活動によるキャッシュ・フロー -106億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 10,719 | -3,989 | -3,969 | 6,730 | - | 8,340 | 通期 | 11,240 | -5,507 | -4,318 | 5,733 | - | 6,993 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 5,654 | -1,079 | -4,155 | 4,575 | - | 7,412 | 通期 | 10,026 | -3,141 | -6,237 | 6,885 | - | 7,640 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 7,690 | -2,676 | -4,376 | 5,014 | - | 8,279 | 通期 | 9,687 | -6,533 | -2,713 | 3,154 | - | 8,081 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 8,977 | -2,575 | -5,647 | 6,402 | - | 8,835 | 通期 | 11,718 | -4,014 | -6,855 | 7,704 | - | 8,930 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 9,834 | -12,478 | 1,869 | -2,644 | - | 8,156 | 通期 | 9,853 | -7,085 | -2,207 | 2,768 | - | 9,490 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 11,245 | -14,001 | 8,268 | -2,756 | - | 15,002 | 通期 | 12,053 | -15,778 | 4,820 | -3,725 | -17,486 | 10,585 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 5,702 | -4,953 | 405 | 749 | - | 11,739 | 通期 | 12,598 | -8,280 | -1,843 | 4,318 | -5,912 | 13,060 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,849 | -3,929 | 902 | 920 | - | 14,882 | 通期 | 8,631 | -6,478 | -2,712 | 2,153 | -6,792 | 12,500 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 18,873 | -4,142 | -5,329 | 14,731 | - | 36,969 | 通期 | 24,161 | -14,523 | -5,405 | 9,638 | -25,970 | 31,800 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 23,054 | -8,000 | -12,230 | 15,054 | - | 34,624 | 通期 | 30,607 | -14,607 | -10,618 | 16,000 | - | 37,182 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（連）
- 57億3300万
- 2016年2月（連） +20.09%
- 68億8500万
- 2017年2月（連） -54.19%
- 31億5400万
- 2018年2月（連） +144.26%
- 77億400万
- 2019年2月（連） -64.07%
- 27億6800万
- 2020年2月（連） マイ転
- -37億2500万
- 2021年2月（連） プラ転
- 43億1800万
- 2022年2月（連） -50.14%
- 21億5300万
- 2023年2月（連） +347.65%
- 96億3800万
- 2024年2月（連） +66.01%
- 160億
設備投資額
- 2015年2月
- -
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -174億8600万
- 2021年2月（連）
- -59億1200万
- 2022年2月（連） -14.88%
- -67億9200万
- 2023年2月（連） -282.36%
- -259億7000万
- 2024年2月
- -
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 61.24%
- 2016年2月（連）
- 55.09%
- 2017年2月（連）
- 53.37%
- 2018年2月（連）
- 3.92%
- 2019年2月（連）
- 3.34%
- 2020年2月（連）
- 4.07%
- 2021年2月（連）
- 4.2%
- 2022年2月（連）
- 2.83%
- 2023年2月（連）
- 3.2%
- 2024年2月（連）
- 3.82%