キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,532 | 6,843 |
| 減価償却費 | 6,003 | 6,400 |
| 長期前払費用償却額 | 119 | 120 |
| 減損損失 | 997 | 565 |
| のれん償却額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -347 | -130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 60 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -99 | -85 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | 2 | -6 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -335 |
| 支払利息 | 201 | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,132 | -1,319 |
| 補助金収入 | -117 | -265 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -273 | 345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -4 |
| 債務免除益 | － | -40 |
| 事業整理損 | － | 21 |
| 店舗解約損失 | 7 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,335 | -1,127 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 23 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143 | 974 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -417 | 1,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 999 | 143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,176 | -400 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,238 | 1,140 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -753 | -717 |
| その他 | 60 | 65 |
| 小計 | 13,829 | 14,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 535 |
| 利息の支払額 | -189 | -239 |
| 補助金の受取額 | 78 | 234 |
| 法人税等の支払額 | -2,076 | -2,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,053 | 12,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,985 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 228 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 69 |
| 長期前払費用に係る支出 | -69 | -114 |
| その他の投資に係る支出 | -272 | -788 |
| その他の投資に係る収入 | 151 | 623 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,425 | -5,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,772 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,778 | -8,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | 900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,150 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979 | -7,577 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 12 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | -1,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,095 | 2,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,585 | 13,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
