キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,692 | 7,532 |
| 減価償却費 | 5,851 | 6,003 |
| 長期前払費用償却額 | 124 | 119 |
| 減損損失 | 2,880 | 997 |
| のれん償却額 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 130 | -347 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | 41 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | -99 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | -493 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -196 |
| 支払利息 | 235 | 201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -892 | -1,132 |
| 補助金収入 | -103 | -117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 458 | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,628 | |
| 事業整理損 | -188 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225 | -1,335 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 95 | 23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 461 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 170 | -417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294 | 999 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -404 | 1,176 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 109 | 1,238 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 39 | -753 |
| その他 | 65 | 67 |
| 小計 | 12,563 | 13,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 553 | 410 |
| 利息の支払額 | -227 | -189 |
| 補助金の受取額 | 159 | 78 |
| 法人税等の支払額 | -3,195 | -2,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,853 | 12,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -6,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,185 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 68 |
| 長期前払費用に係る支出 | -443 | -69 |
| その他の投資に係る支出 | -706 | -272 |
| その他の投資に係る収入 | 3,384 | 151 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,042 | -10,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 543 | 1,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,085 | -15,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 12,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,236 | -6,979 |
| リース債務の返済による支出 | -103 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | | -100 |
| 配当金の支払額 | -765 | -765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | 4,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560 | 1,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,490 | 10,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
