キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,711 | 9,692 |
| 減価償却費 | 5,630 | 5,851 |
| 長期前払費用償却額 | 115 | 124 |
| 減損損失 | 634 | 2,880 |
| のれん償却額 | 47 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75 | 130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -305 | 19 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 55 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | -108 |
| 商品券回収損引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
| 投資等損失引当金の増減額（△は減少） | 169 | -493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -412 | -433 |
| 支払利息 | 293 | 235 |
| 株式交付費 | 39 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,029 | -892 |
| 補助金収入 | -163 | -103 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 420 | 458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,628 |
| 事業整理損 | － | -188 |
| 店舗解約損失 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -225 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 87 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312 | 461 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 192 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 335 | -404 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -188 | 109 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 106 | 39 |
| その他 | 59 | 65 |
| 小計 | 13,369 | 12,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 553 |
| 利息の支払額 | -283 | -227 |
| 補助金の受取額 | 145 | 159 |
| 店舗解約に伴う違約金の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -1,971 | -3,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,718 | 9,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,185 |
| 貸付けによる支出 | -115 | -71 |
| 貸付金の回収による収入 | 97 | 67 |
| 長期前払費用に係る支出 | -31 | -443 |
| その他の投資に係る支出 | -757 | -706 |
| その他の投資に係る収入 | 499 | 3,384 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,932 | -17,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,014 | -7,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,930 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,015 | -8,236 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -109 | |
| 株式の発行による収入 | 6,933 | － |
| 配当金の支払額 | -617 | -765 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,855 | -2,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848 | 560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,930 | 9,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
