有価証券報告書-第45期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,188 | 5,845 |
受取手形及び売掛金 | 1,262 | 1,412 |
営業貸付金 | 4,292 | 2,984 |
商品 | 11,660 | 11,899 |
繰延税金資産 | 655 | 710 |
その他 | 2,129 | 1,615 |
貸倒引当金 | -426 | -345 |
流動資産合計 | 28,763 | 24,124 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 106,970 | 116,137 |
減価償却累計額 | -58,922 | -62,646 |
建物及び構築物(純額) | 48,048 | 53,491 |
機械装置及び運搬具 | 649 | 726 |
減価償却累計額 | -528 | -572 |
機械装置及び運搬具(純額) | 120 | 153 |
工具 | 11,412 | 13,019 |
減価償却累計額 | -9,669 | -10,621 |
工具 | 1,742 | 2,398 |
土地 | 29,556 | 30,357 |
リース資産 | 49 | 95 |
減価償却累計額 | -10 | -28 |
リース資産(純額) | 39 | 67 |
建設仮勘定 | 707 | 137 |
有形固定資産合計 | 80,215 | 86,605 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 4,864 | 4,890 |
その他 | 822 | 619 |
無形固定資産合計 | 5,686 | 5,509 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 9,254 | 9,169 |
長期貸付金 | 937 | 834 |
繰延税金資産 | 781 | 300 |
差入保証金 | 13,565 | 13,583 |
建設協力金 | 9,785 | 8,746 |
その他 | 4,983 | 4,389 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
投資その他の資産合計 | 39,297 | 37,012 |
固定資産合計 | 125,200 | 129,127 |
資産合計 | 153,963 | 153,251 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 17,704 | 18,446 |
短期借入金 | 674 | 1,070 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,678 | 10,691 |
未払金 | 5,429 | 5,887 |
未払法人税等 | 1,173 | 1,283 |
賞与引当金 | 958 | 948 |
商品券回収損引当金 | 89 | 85 |
その他 | 3,417 | 2,497 |
流動負債合計 | 40,125 | 40,912 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 42,565 | 38,866 |
リース債務 | 44 | 77 |
繰延税金負債 | - | 37 |
退職給付引当金 | 1,247 | 1,312 |
役員退職慰労引当金 | 220 | 229 |
利息返還損失引当金 | 1,642 | 1,241 |
長期預り保証金 | 13,426 | 12,865 |
資産除去債務 | - | 2,540 |
その他 | 401 | 362 |
固定負債合計 | 59,548 | 57,532 |
負債合計 | 99,673 | 98,445 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 15,921 | 15,921 |
資本剰余金 | 16,257 | 16,257 |
利益剰余金 | 22,109 | 22,581 |
自己株式 | -32 | -34 |
株主資本合計 | 54,255 | 54,725 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 33 | 81 |
その他の包括利益累計額合計 | 33 | 81 |
純資産合計 | 54,289 | 54,806 |
負債純資産合計 | 153,963 | 153,251 |
個別決算
勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 8,511 | 5,247 |
受取手形 | 4 | - |
売掛金 | 1,264 | 1,424 |
営業貸付金 | 4,292 | 2,984 |
商品 | 9,615 | 9,974 |
前払費用 | 103 | 141 |
繰延税金資産 | 649 | 706 |
未収収益 | 152 | 136 |
未収入金 | 1,607 | 1,050 |
その他 | 312 | 326 |
貸倒引当金 | -426 | -345 |
流動資産合計 | 26,088 | 21,647 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 86,755 | 95,180 |
減価償却累計額 | -46,429 | -49,370 |
建物(純額) | 40,326 | 45,810 |
構築物 | 7,935 | 8,233 |
減価償却累計額 | -6,069 | -6,354 |
構築物(純額) | 1,866 | 1,879 |
機械及び装置 | 118 | 118 |
減価償却累計額 | -91 | -99 |
機械及び装置(純額) | 27 | 19 |
車両運搬具 | 222 | 225 |
減価償却累計額 | -207 | -210 |
車両運搬具(純額) | 15 | 15 |
工具 | 10,107 | 11,539 |
減価償却累計額 | -8,632 | -9,443 |
工具 | 1,475 | 2,095 |
土地 | 27,885 | 28,232 |
リース資産 | 37 | 76 |
減価償却累計額 | -8 | -23 |
リース資産(純額) | 29 | 53 |
建設仮勘定 | 688 | 15 |
有形固定資産合計 | 72,313 | 78,121 |
無形固定資産 | ||
借地権 | 4,718 | 4,744 |
ソフトウエア | 717 | 527 |
その他 | 75 | 74 |
無形固定資産合計 | 5,512 | 5,347 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,462 | 3,243 |
関係会社株式 | 5,553 | 5,622 |
出資金 | 0 | 0 |
長期貸付金 | 877 | 779 |
関係会社長期貸付金 | 2,220 | 2,285 |
長期前払費用 | 4,132 | 3,781 |
差入保証金 | 13,905 | 13,920 |
建設協力金 | 13,645 | 12,183 |
店舗賃借仮勘定 | 136 | 0 |
前払年金費用 | 928 | 908 |
繰延税金資産 | 745 | 266 |
その他 | 30 | 30 |
貸倒引当金 | -11 | -11 |
投資その他の資産合計 | 45,629 | 43,011 |
固定資産合計 | 123,455 | 126,480 |
資産合計 | 149,543 | 148,128 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 531 | 474 |
買掛金 | 16,839 | 17,636 |
短期借入金 | 272 | 439 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,399 | 10,348 |
未払金 | 4,776 | 5,336 |
未払費用 | 775 | 751 |
未払法人税等 | 1,141 | 1,094 |
前受金 | 1,662 | 1,142 |
預り金 | 341 | 391 |
前受収益 | 0 | 1 |
賞与引当金 | 809 | 808 |
商品券回収損引当金 | 89 | 85 |
設備関係支払手形 | 458 | 22 |
流動負債合計 | 38,097 | 38,532 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 41,675 | 37,929 |
リース債務 | 33 | 62 |
長期前受収益 | 322 | 296 |
退職給付引当金 | 1,124 | 1,129 |
役員退職慰労引当金 | 192 | 205 |
利息返還損失引当金 | 1,642 | 1,241 |
長期預り保証金 | 13,320 | 12,781 |
長期リース資産減損勘定 | 72 | 61 |
資産除去債務 | - | 2,218 |
固定負債合計 | 58,384 | 55,926 |
負債合計 | 96,482 | 94,459 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 15,921 | 15,921 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 16,257 | 16,257 |
資本剰余金合計 | 16,257 | 16,257 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 633 | 633 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却積立金 | 113 | 84 |
固定資産圧縮積立金 | 337 | 361 |
別途積立金 | 18,700 | 18,700 |
繰越利益剰余金 | 1,053 | 1,633 |
利益剰余金合計 | 20,838 | 21,411 |
自己株式 | -32 | -34 |
株主資本合計 | 52,984 | 53,555 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 77 | 113 |
その他の包括利益累計額合計 | 77 | 113 |
純資産合計 | 53,061 | 53,669 |
負債純資産合計 | 149,543 | 148,128 |