無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益34億47百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費26億89百万円、減損損失1億9百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増加額21億8百万円等により、76億90百万円の収入(前年同期は56億54百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が23億46百万円あったことなどにより26億76百万円の支出(前年同期は10億79百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済による支出が44億11百万円あったことなどにより43億76百万円の支出(前年同期は41億55百万円の支出)となりました。

2016/10/14 9:48