無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益33億51百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費27億73百万円、減損損失6億15百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増加額20億98百万円等により、89億77百万円の収入(前年同期は76億90百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が27億39百万円あったことなどにより25億75百万円の支出(前年同期は26億76百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入金の返済による支出が45億27百万円あったことなどにより56億47百万円の支出(前年同期は43億76百万円の支出)となりました。

2017/10/13 10:44