無形固定資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益29億96百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費28億29百万円、減損損失10億14百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増減額31億61百万円等により、98億34百万円の収入(前年同期は89億77百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が150億36百万円あったことなどにより124億78百万円の支出(前年同期は25億75百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入れによる収入が70億円、一方で長期借入金の返済による支出が42億33百万円あったことなどにより18億69百万円の収入(前年同期は56億47百万円の支出)となりました。

2018/10/12 10:47