無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、税金等調整前四半期純利益33億80百万円に含まれる非資金損益項目の減価償却費28億54百万円、減損損失7億36百万円等の調整と、増加要因として、仕入債務の増減額38億76百万円等により、112億45百万円の収入(前年同期は98億34百万円の収入)となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、有形及び無形固定資産の取得(設備関係支払手形決済等を含む)による支出が70億54百万円、投資有価証券の取得による支出が69億84百万円あったことなどにより140億1百万円の支出(前年同期は124億78百万円の支出)となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」につきましては、長期借入れによる収入が120億円、一方で長期借入金の返済による支出が29億68百万円あったことなどにより82億68百万円の収入(前年同期は18億69百万円の収入)となりました。

2019/10/11 9:40