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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年2月21日至 2009年2月20日	自 2009年2月21日至 2010年2月20日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	7,694	4,783
減価償却費	5,161	5,779
のれん償却額	380	746
持分法による投資損益（△は益）	-6	-50
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3	257
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-4	1
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	21	-249
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-200	－
受取利息及び受取配当金	-80	-46
支払利息	413	369
投資有価証券売却損益（△は益）	0	－
固定資産売却損益（△は益）	-1	-28
固定資産除却損	250	348
補助金収入	－	-218
売上債権の増減額（△は増加）	-82	25
たな卸資産の増減額（△は増加）	-650	1,256
仕入債務の増減額（△は減少）	-862	960
未払消費税等の増減額（△は減少）	-463	487
長期未払金の増減額（△は減少）	－	306
その他	-88	500
小計	11,477	15,231
利息及び配当金の受取額	115	48
利息の支払額	-396	-366
賃借契約解約金の受取額	－	600
法人税等の支払額	-3,570	-3,210
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,626	12,302
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200	-400
定期預金の払戻による収入	708	603
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,569	－
固定資産の取得による支出	-13,771	-7,084
固定資産の売却による収入	11	86
投資有価証券の取得による支出	-357	－
投資有価証券の売却による収入	0	－
子会社株式の取得による支出	－	-32
短期貸付金の増減額（△は増加）	0	-8
敷金及び保証金の差入による支出	-394	-287
敷金及び保証金の回収による収入	1,553	1,449
補助金の受取額	－	218
その他	-236	-462
投資活動によるキャッシュ・フロー	-15,254	-5,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,324	-1,904
長期借入れによる収入	4,350	2,000
長期借入金の返済による支出	-3,378	-2,122
リース債務の返済による支出	－	-111
配当金の支払額	-1,213	-1,384
自己株式の取得による支出	-421	-26
自己株式の売却による収入	－	26
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,660	-3,522
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,968	2,862
現金及び現金同等物の期首残高	11,755	7,929
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	142	－
現金及び現金同等物の期末残高	7,929	10,791

オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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