キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年2月21日
至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日
至 2010年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,694 | 4,783 |
| 減価償却費 | 5,161 | 5,779 |
| のれん償却額 | 380 | 746 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21 | -249 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -46 |
| 支払利息 | 413 | 369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -28 |
| 固定資産除却損 | 250 | 348 |
| 補助金収入 | － | -218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650 | 1,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -862 | 960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -463 | 487 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 306 |
| その他 | -88 | 500 |
| 小計 | 11,477 | 15,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 48 |
| 利息の支払額 | -396 | -366 |
| 賃借契約解約金の受取額 | － | 600 |
| 法人税等の支払額 | -3,570 | -3,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,626 | 12,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 708 | 603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,569 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -13,771 | -7,084 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | -8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -394 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,553 | 1,449 |
| 補助金の受取額 | － | 218 |
| その他 | -236 | -462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,254 | -5,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,324 | -1,904 |
| 長期借入れによる収入 | 4,350 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,378 | -2,122 |
| リース債務の返済による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -1,213 | -1,384 |
| 自己株式の取得による支出 | -421 | -26 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,660 | -3,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,968 | 2,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,755 | 7,929 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,929 | 10,791 |
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