キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 14:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -79億4200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 96億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 6,330 | -4,329 | -2,134 | 2,001 | - | 6,867 | 通期 | 9,502 | -7,261 | 393 | 2,241 | - | 9,635 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 7,341 | -3,492 | -2,654 | 3,849 | - | 10,898 | 通期 | 8,171 | -8,068 | 1,368 | 103 | - | 11,174 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 7,278 | -841 | -2,036 | 6,437 | - | 15,575 | 通期 | 8,174 | -3,354 | -4,840 | 4,820 | - | 11,154 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 5,828 | -1,071 | -549 | 4,757 | - | 15,361 | 通期 | 7,322 | -3,702 | -2,159 | 3,620 | - | 12,690 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 6,717 | -2,986 | -1,664 | 3,731 | - | 14,756 | 通期 | 9,606 | -4,695 | -1,584 | 4,911 | -6,964 | 16,016 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 10,377 | -2,603 | -3,131 | 7,774 | - | 20,658 | 通期 | 13,772 | -5,034 | -6,515 | 8,738 | -8,073 | 18,239 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 4,883 | -3,123 | -3,436 | 1,760 | - | 16,562 | 通期 | 8,590 | -7,016 | -3,144 | 1,574 | -8,707 | 16,668 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 4,127 | -3,911 | -3,534 | 216 | - | 13,351 | 通期 | 5,931 | -6,678 | -535 | -747 | -7,625 | 15,386 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 7,011 | -5,084 | 268 | 1,927 | - | 17,581 | 通期 | 9,692 | -7,942 | -954 | 1,750 | -7,104 | 16,182 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年2月（連）
- 22億4100万
- 2017年2月（連） -95.4%
- 1億300万
- 2018年2月（連） 大幅増
- 48億2000万
- 2019年2月（連） -24.9%
- 36億2000万
- 2020年2月（連） +35.66%
- 49億1100万
- 2021年2月（連） +77.93%
- 87億3800万
- 2022年2月（連） -81.99%
- 15億7400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -7億4700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 17億5000万
設備投資額
- 2016年2月
- -
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -69億6400万
- 2021年2月（連） -15.92%
- -80億7300万
- 2022年2月（連） -7.85%
- -87億700万
- 2023年2月（連）
- -76億2500万
- 2024年2月（連）
- -71億400万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 3.66%
- 2017年2月（連）
- 3.15%
- 2018年2月（連）
- 3.15%
- 2019年2月（連）
- 72.58%
- 2020年2月（連）
- 3.76%
- 2021年2月（連）
- 5.13%
- 2022年2月（連）
- 3.36%
- 2023年2月（連）
- 2.53%
- 2024年2月（連）
- 78.54%