オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531 | 545 |
| 減価償却費 | 3,148 | 3,075 |
| 減損損失 | 75 | 319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -35 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -751 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 377 |
| 寄付金受入額 | － | -385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,594 | 2,339 |
| その他 | 229 | 695 |
| 小計 | 6,338 | 6,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 36 |
| 利息の支払額 | -54 | -45 |
| 寄付金の受取額 | － | 385 |
| 法人税等の支払額 | -504 | -130 |
| 法人税等の還付額 | － | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | 6,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,046 | -3,122 |
| 固定資産の売却による収入 | 97 | 431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,017 | － |
| 貸付けによる支出 | -30 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 183 |
| その他 | -101 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | -160 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -2,335 |
| リース債務の返済による支出 | -623 | -657 |
| 配当金の支払額 | -580 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -881 |
| その他 | 0 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,206 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,690 | 14,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
