四半期報告書-第51期第2四半期(令和1年5月21日-令和1年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,531 | 545 |
減価償却費 | 3,148 | 3,075 |
減損損失 | 75 | 319 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -35 |
支払利息 | 51 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -751 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 377 |
寄付金受入額 | - | -385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -436 | -619 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | -40 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,594 | 2,339 |
その他 | 229 | 695 |
小計 | 6,338 | 6,317 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 36 |
利息の支払額 | -54 | -45 |
寄付金の受取額 | - | 385 |
法人税等の支払額 | -504 | -130 |
法人税等の還付額 | - | 154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,828 | 6,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,046 | -3,122 |
固定資産の売却による収入 | 97 | 431 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,017 | - |
貸付けによる支出 | -30 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 15 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -239 | -209 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 201 | 183 |
その他 | -101 | -269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40 | -160 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,380 | -2,335 |
リース債務の返済による支出 | -623 | -657 |
配当金の支払額 | -580 | -579 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -881 |
その他 | 0 | -50 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -549 | -1,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,206 | 2,066 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,690 | 14,756 |