オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 | 自 2018年2月21日 至 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,480 | 1,531 |
| 減価償却費 | 3,381 | 3,148 |
| 減損損失 | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -48 |
| 支払利息 | 56 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,077 | -751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,586 | 2,594 |
| その他 | 2,881 | 227 |
| 小計 | 8,621 | 6,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 48 |
| 利息の支払額 | -56 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,352 | -504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,278 | 5,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,252 | -2,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,681 | 1,017 |
| 貸付けによる支出 | -90 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -195 | -239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 201 |
| その他 | -143 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -1,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,542 | -2,380 |
| リース債務の返済による支出 | -724 | -623 |
| 配当金の支払額 | -580 | -580 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,400 | 4,206 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,154 | 15,361 |
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