オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 | 自 2017年2月21日 至 2017年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481 | 1,480 |
| 減価償却費 | 3,317 | 3,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -60 |
| 支払利息 | 62 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -406 | -1,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,625 | 2,586 |
| その他 | 2,028 | 2,881 |
| 小計 | 7,976 | 8,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 66 |
| 利息の支払額 | -65 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -662 | -1,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,341 | 7,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,817 | -2,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 739 | 1,681 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -195 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178 | 143 |
| その他 | -492 | -143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 320 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,216 | -2,542 |
| リース債務の返済による支出 | -791 | -724 |
| 配当金の支払額 | -580 | -580 |
| その他 | -5 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -2,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,194 | 4,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,174 | 15,575 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
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