四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年5月21日-平成28年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2016年2月21日 至 2016年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,169 | 1,481 |
| 減価償却費 | 3,219 | 3,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -89 |
| 支払利息 | 61 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -404 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -387 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,765 | 2,625 |
| その他 | -539 | 2,028 |
| 小計 | 5,791 | 7,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 93 |
| 利息の支払額 | -62 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -662 |
| 法人税等の還付額 | 590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,330 | 7,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,985 | -3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 739 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 209 | 178 |
| その他 | 189 | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,329 | -3,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,603 | -2,216 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -791 |
| 配当金の支払額 | -581 | -580 |
| その他 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,134 | -2,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 1,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,635 | 10,898 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |