オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170 | 1,169 |
| 減価償却費 | 3,279 | 3,219 |
| 減損損失 | 1,621 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 支払利息 | 75 | 61 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -506 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | -404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 323 | -387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,682 | 2,765 |
| その他 | 592 | -539 |
| 小計 | 6,811 | 5,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 105 |
| 利息の支払額 | -84 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -589 | -94 |
| 法人税等の還付額 | － | 590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,245 | 6,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,736 | -3,985 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 561 | 25 |
| 貸付けによる支出 | － | -680 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19 | -87 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 362 | 209 |
| その他 | 0 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830 | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -390 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629 | -1,603 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -731 | -722 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -361 | － |
| 配当金の支払額 | -580 | -581 |
| その他 | -9 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,802 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -388 | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,000 | 6,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
