四半期報告書-第46期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 760 | 170 |
減価償却額 | 3,078 | 3,279 |
減損損失 | 521 | 1,621 |
退職給付引当金の増減額 | 3 | |
受取利息及び配当金 | -76 | -82 |
支払利息 | 86 | 75 |
有価証券売却損益(△は益) | - | -506 |
売上債権の増減額 | -416 | -344 |
たな卸資産の増減額 | 502 | 323 |
仕入債務の増減額 | 2,494 | 1,682 |
その他 | 905 | 592 |
小計 | 7,859 | 6,811 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
利息の支払額 | -91 | -84 |
法人税等の支払額 | -595 | -589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,270 | 6,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,736 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 561 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -19 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 362 |
その他 | 626 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,226 | -2,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -440 | -390 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,622 | -1,629 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
リース債務の返済による支出 | -627 | -731 |
その他の有利子負債の返済による支出 | -358 | -361 |
配当金の支払額 | -581 | -580 |
その他 | -2 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -3,802 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,811 | -388 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,667 | 10,279 |