オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 760 | 170 |
| 減価償却額 | 3,078 | 3,279 |
| 減損損失 | 521 | 1,621 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3 | |
| 受取利息及び配当金 | -76 | -82 |
| 支払利息 | 86 | 75 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -506 |
| 売上債権の増減額 | -416 | -344 |
| たな卸資産の増減額 | 502 | 323 |
| 仕入債務の増減額 | 2,494 | 1,682 |
| その他 | 905 | 592 |
| 小計 | 7,859 | 6,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 107 |
| 利息の支払額 | -91 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,270 | 6,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,877 | -3,736 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 | -19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216 | 362 |
| その他 | 626 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,226 | -2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440 | -390 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,622 | -1,629 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -627 | -731 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -358 | -361 |
| 配当金の支払額 | -581 | -580 |
| その他 | -2 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -3,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,811 | -388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,667 | 10,279 |
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