オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,088 | 760 |
| 減価償却費 | 2,992 | 3,078 |
| 減損損失 | 459 | 521 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -76 |
| 支払利息 | 107 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 207 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143 | 502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,808 | 2,494 |
| その他 | 267 | 905 |
| 小計 | 8,325 | 7,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 97 |
| 利息の支払額 | -130 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -1,422 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,876 | 7,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,263 | -3,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 216 |
| その他 | -177 | 626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -3,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,990 | -440 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,298 | -1,622 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -417 | -627 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -356 | -358 |
| 配当金の支払額 | -581 | -581 |
| その他 | -5 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -1,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,865 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,582 | 11,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,844 | 14,656 |
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