オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,734 | 2,088 |
| 減価償却費 | 2,864 | 2,992 |
| 減損損失 | 1,043 | 459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -78 |
| 支払利息 | 130 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 207 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -293 | -378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -681 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,119 | 2,808 |
| その他 | 1,823 | 267 |
| 小計 | 10,031 | 8,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 104 |
| 利息の支払額 | -145 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -1,863 | -1,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,099 | 6,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,021 | -1,263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -173 | -80 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176 | 159 |
| その他 | -93 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,112 | -1,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,258 | -1,990 |
| 長期借入れによる収入 | 4,970 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,890 | -1,298 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -229 | -417 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | － | -356 |
| 配当金の支払額 | -580 | -581 |
| その他 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -2,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,993 | 2,865 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,021 | 18,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,015 | 14,447 |
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