オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,262 | 1,734 |
| 減価償却費 | 2,767 | 2,864 |
| 減損損失 | 62 | 1,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -35 |
| 支払利息 | 160 | 130 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 55 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426 | -293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,367 | 3,119 |
| その他 | 859 | 1,823 |
| 小計 | 6,994 | 10,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 78 |
| 利息の支払額 | -180 | -145 |
| 法人税等の支払額 | -933 | -1,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,979 | 8,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,009 | -3,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 178 | 176 |
| その他 | -139 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,037 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,820 | -3,258 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 4,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861 | -2,890 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -581 | -580 |
| その他 | -122 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,285 | -993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,657 | 3,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,791 | 12,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,449 | 18,015 |
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