オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2019年8月20日 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 3,659 |
| 減価償却費 | 3,075 | 3,060 |
| 減損損失 | 319 | 435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
| 支払利息 | 44 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 377 | -5 |
| 寄付金受入額 | -385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -619 | -1,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | 434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,339 | 3,002 |
| その他 | 695 | 1,706 |
| 小計 | 6,317 | 11,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 36 |
| 利息の支払額 | -45 | -41 |
| 寄付金の受取額 | 385 | － |
| 法人税等の支払額 | -130 | -720 |
| 法人税等の還付額 | 154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,717 | 10,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,122 | -3,000 |
| 固定資産の売却による収入 | 431 | 113 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -209 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 183 | 300 |
| その他 | -269 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,986 | -2,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -910 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,335 | -2,915 |
| リース債務の返済による支出 | -657 | -682 |
| 配当金の支払額 | -579 | -569 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | |
| その他 | -50 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,664 | -3,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,066 | 4,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,756 | 20,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
