オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2020年8月20日 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,659 | 2,285 |
| 減価償却費 | 3,060 | 3,136 |
| 減損損失 | 435 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -36 |
| 支払利息 | 41 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196 | -416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 434 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,002 | 1,502 |
| その他 | 1,706 | -609 |
| 小計 | 11,103 | 5,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 38 |
| 利息の支払額 | -41 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -1,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,377 | 4,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,000 | -4,336 |
| 固定資産の売却による収入 | 113 | 1,571 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | -57 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 175 |
| その他 | -2 | -456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | -3,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -910 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -2,275 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -568 |
| 配当金の支払額 | -569 | -569 |
| その他 | -53 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,131 | -3,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,642 | -1,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,239 | 16,562 |
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