オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,285 | 1,153 |
| 減価償却費 | 3,136 | 3,290 |
| 減損損失 | 34 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -46 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416 | -1,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,502 | 2,050 |
| その他 | -609 | -339 |
| 小計 | 5,997 | 4,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 191 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,119 | -177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 4,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,336 | -3,882 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,571 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -97 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 169 |
| その他 | -456 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -3,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -2,115 |
| リース債務の返済による支出 | -568 | -444 |
| 配当金の支払額 | -569 | -569 |
| その他 | -22 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,676 | -3,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,668 | 13,351 |
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