四半期報告書-第54期第2四半期(令和4年5月21日-令和4年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2021年8月20日 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,285 | 1,153 |
減価償却費 | 3,136 | 3,290 |
減損損失 | 34 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -46 |
支払利息 | 32 | 30 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -416 | -1,298 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 68 | -703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,502 | 2,050 |
その他 | -609 | -339 |
小計 | 5,997 | 4,144 |
利息及び配当金の受取額 | 38 | 191 |
利息の支払額 | -32 | -30 |
法人税等の支払額 | -1,119 | -177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 4,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,336 | -3,882 |
固定資産の売却による収入 | 1,571 | 7 |
貸付けによる支出 | -20 | -20 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -57 | -97 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 175 | 169 |
その他 | -456 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,123 | -3,911 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -400 |
長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -2,115 |
リース債務の返済による支出 | -568 | -444 |
配当金の支払額 | -569 | -569 |
その他 | -22 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,436 | -3,534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,676 | -3,317 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,668 | 13,351 |