オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2022年8月20日 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153 | 740 |
| 減価償却費 | 3,290 | 3,314 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -37 |
| 支払利息 | 30 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298 | -817 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -703 | -407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 291 | 1,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,050 | 2,541 |
| その他 | -631 | 744 |
| 小計 | 4,144 | 7,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 37 |
| 利息の支払額 | -30 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,127 | 7,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,882 | -4,941 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 135 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97 | -149 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169 | 113 |
| その他 | -87 | -242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,911 | -5,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,115 | -1,803 |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -354 |
| 配当金の支払額 | -569 | -570 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,534 | 268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,317 | 2,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,386 | 17,581 |
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