オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月21日 至 2023年8月20日 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740 | 300 |
| 減価償却費 | 3,314 | 3,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -41 |
| 支払利息 | 41 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -817 | -1,563 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -407 | -299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,033 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,541 | 2,821 |
| その他 | 744 | -105 |
| 小計 | 7,152 | 4,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 41 |
| 利息の支払額 | -43 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,011 | 4,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,941 | -4,221 |
| 固定資産の売却による収入 | 135 | 63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 243 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -149 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 116 |
| その他 | -242 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,084 | -3,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -2,180 |
| リース債務の返済による支出 | -354 | -217 |
| 配当金の支払額 | -570 | -570 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,426 | |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268 | -4,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194 | -4,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,581 | 12,161 |
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