オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月21日 至 2024年8月20日 | 自 2025年2月21日 至 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 300 | 522 |
| 減価償却費 | 3,307 | 3,132 |
| 減損損失 | － | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -73 |
| 支払利息 | 46 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,563 | -1,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -299 | -242 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 222 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,821 | 1,801 |
| その他 | -105 | 491 |
| 小計 | 4,625 | 4,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 72 |
| 利息の支払額 | -42 | -80 |
| 法人税等の支払額 | -251 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,372 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,221 | -2,852 |
| 固定資産の売却による収入 | 63 | 12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 173 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -93 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 62 |
| その他 | -16 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,997 | -2,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | -1,860 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -148 |
| 配当金の支払額 | -570 | -542 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,426 | -792 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,396 | -3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,021 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,161 | 9,701 |
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