有価証券報告書-第48期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,870 | 2,664 |
| 減価償却費 | 6,701 | 6,776 |
| 減損損失 | 1,040 | 2,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -128 |
| 支払利息 | 128 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1,539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -5 |
| 固定資産除却損 | 117 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | -436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -479 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -828 | -277 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 51 | 14 |
| その他 | 241 | 466 |
| 小計 | 8,981 | 9,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 132 |
| 利息の支払額 | -127 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -1,002 |
| 法人税等の還付額 | 590 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,502 | 8,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,513 | -10,769 |
| 固定資産の売却による収入 | 65 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 2,776 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316 | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | 537 |
| その他 | -431 | -589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,261 | -8,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | 240 |
| 長期借入れによる収入 | 7,880 | 8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -4,329 |
| 社債の償還による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,511 | -1,563 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -18 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,634 | 1,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,635 | 11,174 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 68 |