有価証券報告書-第47期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【提出】
- 2016年5月18日 15:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 607 | 1,870 |
減価償却費 | 6,640 | 6,701 |
減損損失 | 3,069 | 1,040 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | 80 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -536 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -115 | -125 |
支払利息 | 145 | 128 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -506 | -6 |
固定資産売却損益(△は益) | -54 | -23 |
固定資産除却損 | 329 | 117 |
資産除去債務戻入益 | -400 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -36 | -159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 169 | -479 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -689 | 400 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,216 | -828 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -13 | 51 |
その他 | -863 | 241 |
小計 | 8,931 | 8,981 |
利息及び配当金の受取額 | 155 | 162 |
利息の支払額 | -152 | -127 |
法人税等の支払額 | -1,337 | -103 |
法人税等の還付額 | - | 590 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | 9,502 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
固定資産の取得による支出 | -7,988 | -6,513 |
固定資産の売却による収入 | 1,200 | 65 |
投資有価証券の売却による収入 | 561 | 25 |
貸付けによる支出 | - | -680 |
貸付金の回収による収入 | - | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -240 | -316 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,658 | 388 |
その他 | -792 | -431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,400 | -7,261 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -580 | -1,100 |
長期借入れによる収入 | 1,200 | 7,880 |
長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -3,400 |
社債の償還による支出 | -200 | -300 |
リース債務の返済による支出 | -1,437 | -1,511 |
その他の有利子負債の返済による支出 | -453 | - |
配当金の支払額 | -1,161 | -1,161 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -13 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,864 | 393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,667 | 2,634 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,000 | 9,635 |