有価証券報告書-第46期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424 | 607 |
| 減価償却費 | 6,430 | 6,640 |
| 減損損失 | 3,253 | 3,069 |
| のれん償却額 | 341 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -536 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -115 |
| 支払利息 | 178 | 145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | -54 |
| 固定資産除却損 | 188 | 329 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148 | -36 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 971 | 169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -323 | 1,216 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| その他 | -72 | -863 |
| 小計 | 11,150 | 8,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 155 |
| 利息の支払額 | -176 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -1,635 | -1,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,479 | 7,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,626 | -7,988 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,353 | 1,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -422 | -240 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 944 | 1,658 |
| その他 | -597 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,249 | -5,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -580 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,312 | -3,216 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -1,305 | -1,437 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -718 | -453 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,408 | -5,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,177 | -3,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,667 | 7,000 |