有価証券報告書-第45期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,339 | 424 |
| 減価償却費 | 6,272 | 6,430 |
| 減損損失 | 1,292 | 3,253 |
| のれん償却額 | 683 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -108 |
| 支払利息 | 204 | 178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | |
| 固定資産除却損 | 278 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119 | 971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -384 | -12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 244 | -323 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 12 | -9 |
| その他 | -887 | -72 |
| 小計 | 11,939 | 11,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 141 |
| 利息の支払額 | -221 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -2,882 | -1,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,981 | 9,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,847 | -8,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1,353 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -98 | -422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 944 |
| その他 | -653 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,081 | -7,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,740 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,868 | -3,312 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -942 | -1,305 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -713 | -718 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,637 | -3,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,844 | 10,667 |