オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月17日 16:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年2月21日
至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日
至 2013年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,604 | 4,339 |
| 減価償却費 | 6,045 | 6,272 |
| 減損損失 | 1,224 | 1,292 |
| のれん償却額 | 703 | 683 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -109 |
| 支払利息 | 251 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 0 |
| 固定資産除却損 | 242 | 278 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 268 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -304 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -377 | 244 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62 | 12 |
| その他 | 888 | -887 |
| 小計 | 12,012 | 11,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 145 |
| 利息の支払額 | -253 | -221 |
| 法人税等の支払額 | -3,418 | -2,882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,454 | 8,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 4 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -7,043 | -4,847 |
| 固定資産の売却による収入 | 33 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -441 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | 510 |
| その他 | -517 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,732 | -5,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,338 | -2,740 |
| 長期借入れによる収入 | 5,470 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,192 | -2,868 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -942 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -264 | -713 |
| 配当金の支払額 | -1,162 | -1,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -9 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,161 | -3,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,439 | 262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,021 | 11,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,582 | 11,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
