オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月21日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,664 | 1,820 |
| 減価償却費 | 6,776 | 6,853 |
| 減損損失 | 2,005 | 1,980 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -86 |
| 支払利息 | 120 | 109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,539 | -1,549 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | 81 |
| 固定資産除却損 | 71 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -332 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206 | -359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | 798 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| その他 | 466 | 812 |
| 小計 | 9,165 | 10,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 92 |
| 利息の支払額 | -123 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,002 | -2,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,171 | 8,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -10,769 | -5,351 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,776 | 2,438 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 75 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -150 | -509 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 537 | 336 |
| その他 | -589 | -317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,068 | -3,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | 120 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,329 | -4,875 |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -1,409 |
| 配当金の支払額 | -1,161 | -1,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -15 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,368 | -4,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,471 | -20 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,174 | 11,154 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
