有価証券報告書-第50期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,820 | 943 |
減価償却費 | 6,853 | 6,474 |
減損損失 | 1,980 | 2,659 |
持分法による投資損益(△は益) | 7 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -86 | -65 |
支払利息 | 109 | 96 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,549 | -1,044 |
固定資産売却損益(△は益) | 81 | -2 |
固定資産除却損 | 153 | 180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -173 | -124 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -89 | -152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -359 | 76 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 798 | -612 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -8 | -6 |
その他 | 812 | 156 |
小計 | 10,385 | 8,570 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 65 |
利息の支払額 | -109 | -99 |
法人税等の支払額 | -2,194 | -1,213 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,174 | 7,322 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -61 |
定期預金の払戻による収入 | - | 72 |
固定資産の取得による支出 | -5,351 | -5,015 |
固定資産の売却による収入 | 85 | 244 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,438 | 1,508 |
貸付けによる支出 | -110 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 30 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -509 | -513 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 321 |
その他 | -317 | -257 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | -3,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | -1,960 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,875 | -4,670 |
リース債務の返済による支出 | -1,409 | -1,265 |
その他の有利子負債の返済による支出 | - | -95 |
配当金の支払額 | -1,160 | -1,160 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -2,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -20 | 1,461 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,154 | 12,690 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 |