オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月20日 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,820 | 943 |
| 減価償却費 | 6,853 | 6,474 |
| 減損損失 | 1,980 | 2,659 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -65 |
| 支払利息 | 109 | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,549 | -1,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 81 | -2 |
| 固定資産除却損 | 153 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | -124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 76 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 798 | -612 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| その他 | 812 | 156 |
| 小計 | 10,385 | 8,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 65 |
| 利息の支払額 | -109 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -2,194 | -1,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,174 | 7,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 72 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,351 | -5,015 |
| 固定資産の売却による収入 | 85 | 244 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,438 | 1,508 |
| 貸付けによる支出 | -110 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -509 | -513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 321 |
| その他 | -317 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,354 | -3,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120 | -1,960 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,875 | -4,670 |
| リース債務の返済による支出 | -1,409 | -1,265 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | － | -95 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,840 | -2,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20 | 1,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,154 | 12,690 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
