有価証券報告書-第51期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【提出】
- 2020年5月14日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
- 【短信】
- 2020年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年2月21日 至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 943 | 2,479 |
減価償却費 | 6,474 | 6,281 |
減損損失 | 2,659 | 1,278 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -51 |
支払利息 | 96 | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,044 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 378 |
固定資産除却損 | 180 | 89 |
寄付金受入額 | - | -385 |
売上債権の増減額(△は増加) | -124 | -1,063 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -152 | 291 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76 | 134 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -612 | 338 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -6 | -20 |
その他 | 156 | -234 |
小計 | 8,570 | 9,562 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 52 |
利息の支払額 | -99 | -90 |
寄付金の受取額 | - | 385 |
法人税等の支払額 | -1,213 | -458 |
法人税等の還付額 | - | 154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,322 | 9,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -61 | -56 |
定期預金の払戻による収入 | 72 | 56 |
固定資産の取得による支出 | -5,015 | -5,413 |
固定資産の売却による収入 | 244 | 958 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,508 | - |
貸付けによる支出 | -30 | -40 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 15 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -513 | -281 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 321 | 510 |
その他 | -257 | -445 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,702 | -4,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,960 | -200 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,670 | -4,923 |
リース債務の返済による支出 | -1,265 | -1,331 |
その他の有利子負債の返済による支出 | -95 | -96 |
配当金の支払額 | -1,160 | -1,149 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -881 |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -1,584 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,461 | 3,326 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,690 | 16,016 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | - |