オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月21日 至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,479 | 5,214 |
| 減価償却費 | 6,281 | 6,255 |
| 減損損失 | 1,278 | 1,772 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
| 支払利息 | 87 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 378 | -4 |
| 固定資産除却損 | 89 | 281 |
| 寄付金受入額 | -385 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134 | 519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 338 | -14 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20 | 31 |
| その他 | -234 | 1,544 |
| 小計 | 9,562 | 15,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 52 |
| 利息の支払額 | -90 | -77 |
| 寄付金の受取額 | 385 | － |
| 法人税等の支払額 | -458 | -1,276 |
| 法人税等の還付額 | 154 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,606 | 13,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -56 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56 | 49 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,413 | -6,391 |
| 固定資産の売却による収入 | 958 | 828 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 1,111 |
| その他 | -445 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,695 | -5,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,923 | -5,752 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -1,331 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -96 | -86 |
| 配当金の支払額 | -1,149 | -1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -881 | |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,584 | -6,515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,326 | 2,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,016 | 18,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
