オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月21日 至 2021年2月20日 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,214 | 3,057 |
| 減価償却費 | 6,255 | 6,452 |
| 減損損失 | 1,772 | 1,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 78 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 固定資産除却損 | 281 | 449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,027 | -188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | -612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14 | 64 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 31 | -74 |
| その他 | 1,544 | -746 |
| 小計 | 15,074 | 10,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 55 |
| 利息の支払額 | -77 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -2,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,772 | 8,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -71 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49 | 63 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,391 | -8,152 |
| 固定資産の売却による収入 | 828 | 1,572 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,111 | 325 |
| その他 | -411 | -676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | -7,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,752 | -4,317 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -1,064 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -86 | -17 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,515 | -3,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223 | -1,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,239 | 16,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
