オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月21日 至 2022年2月20日 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,057 | 1,119 |
| 減価償却費 | 6,452 | 6,758 |
| 減損損失 | 1,682 | 1,820 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -74 |
| 支払利息 | 63 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 38 |
| 固定資産除却損 | 449 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | -640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 530 | -694 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -612 | -508 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64 | -671 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -74 | -185 |
| その他 | -746 | -811 |
| 小計 | 10,649 | 6,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 219 |
| 利息の支払額 | -64 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -2,049 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,590 | 5,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,152 | -6,626 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,572 | 105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -142 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 287 |
| その他 | -676 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,016 | -6,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,317 | -4,156 |
| リース債務の返済による支出 | -1,064 | -834 |
| その他の有利子負債の返済による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,139 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,144 | -535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,668 | 15,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
