オークワ（8217）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月21日 至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日 至 2024年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,119 | 1,805 |
| 減価償却費 | 6,758 | 6,822 |
| 減損損失 | 1,820 | 898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -69 |
| 支払利息 | 68 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | 7 |
| 固定資産除却損 | 237 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -640 | 56 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -694 | -601 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -481 | 786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -508 | 191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -671 | 510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -185 | -35 |
| その他 | -329 | -470 |
| 小計 | 6,462 | 10,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 69 |
| 利息の支払額 | -72 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,931 | 9,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73 | -73 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69 | 69 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,626 | -7,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 105 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -142 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 287 | 184 |
| その他 | -181 | -350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,678 | -7,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 190 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,156 | -6,129 |
| リース債務の返済による支出 | -834 | -670 |
| 配当金の支払額 | -1,139 | -1,140 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535 | -954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,282 | 796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,386 | 16,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
